Upozornění na rizika: Finanční rozdílové smlouvy (CFD) jsou složité nástroje a jsou spojeny s vysokým rizikem rychlých finančních ztrát v důsledku pákového efektu. U 72,29 % účtů retailových investorů dochází k finančním ztrátám při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko finančních ztrát. Přečtěte si prosím Upozornení na rizika.
.svg)
.svg)
.svg)
Stochastic oscilátor
V návaznosti na RSI oscilátor je dalším typem indikátoru, který obchodníkům pomáhá určit, zda je cena aktiva v daný okamžik překoupená nebo přeprodaná, Stochastic oscilátor. Jeho síla spočívá v porovnávání aktuální závěrečné ceny s cenovým rozpětím za určité období, nejčastěji opět 14 dní. Tím poskytuje signály o možném obratu ceny, které mohou být cenné při rozhodování o vstupu nebo výstupu z obchodu.
.svg)
Jak Stochastic oscilátor funguje
Indikátor se pohybuje v rozmezí od 0 do 100 a skládá se ze dvou linií – %K a %D. Linie %K vyjadřuje aktuální hodnotu oscilátoru a linie %D je její upravený průměr, který se často používá jako spouštěč signálů. Tradičně se za překoupený stav považují hodnoty nad 80 a za přeprodaný stav hodnoty pod 20.
Jak interpretovat signály
Nejběžnějším způsobem použití je sledování momentu, kdy se linie %K protne s linií %D. Pokud %K stoupá a protne %D směrem nahoru v oblasti přeprodanosti, může to naznačovat příležitost k nákupu. Naopak pokud %K klesá a protne %D směrem dolů v oblasti překoupenosti, může to být signál k prodeji. Stejně jako v případě RSI obchodníci sledují také divergence mezi cenou a samotným oscilátorem – například pokud cena dosahuje nových maxim, ale Stochastic již ne, může to být varování, že růst ztrácí sílu.
Limity indikátoru
Stochastic oscilátor je velmi citlivý, což znamená, že může generovat velké množství neplatných signálů. Například pokud se cena daného podkladového aktiva nachází v silném trendu, Stochastic se pravděpodobně bude nacházet v překoupené nebo přeprodané oblasti delší dobu, aniž by došlo k očekávané korekci. Proto je vždy vhodné hledat doplňující potvrzení a vnímat situaci komplexněji. Ilustrativním příkladem může být situace, kdy se cena nachází nad 50denním klouzavým průměrem, což znamená, že v platnosti budou pouze nákupní signály.
Závěr
Na závěr lze konstatovat, že Stochastic je typ oscilátoru, který dokáže jednoduše a srozumitelně pomoci lépe načasovat obchody. Upozorňuje na situace, kdy může být cena krátkodobě příliš vysoko nebo příliš nízko, a poskytuje signály o možném obratu. Nejlépe však funguje v kombinaci s dalšími analytickými nástroji a při důsledném řízení rizika, díky čemuž může být spolehlivým doplňkem obchodního systému.